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2019年1月21日(月)
基準価格(1/21):
7,682
前日比:
+29(+0.38%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: クラシ8
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年5月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券・リートと、新興国の株式・債券の「8つの資産」に投資を行う。基本資産配分は、債券(国内5%・外国35%)、株式(国内10%・外国15%)、リート(国内10%・外国15%)、新興国債券5%、新興国株式5%とする。実質組入外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.39% -0.25% +11.10% +101.44% +12.84%
リターン(年率) (解説) -7.39% -0.08% +2.13% +7.25% +1.05%
リスク(年率) (解説) 9.06% 8.24% 8.66% 11.71% 13.97%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.80 0.03 0.28 0.65 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 新興国債券 20.22%
  • 先進国債券(除く日本) 19.14%
  • 先進国株式(除く日本) 13.19%
  • 国内REIT 11.62%
  • 外国REIT 11.51%
  • 国内株式 11.26%
  • 国内債券 3.8%
  • 新興国株式 3.3%
  • その他 2.55%
  • 分類不可 3.41%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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