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2021年10月21日(木)
47311074 : 新興国株式アジア 運用会社 : AMOne
基準価格(10/20):
17,613
前日比:
+124(+0.71%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: VIP
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年4月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.87 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3ヵ国に重点を置きながら、その他のASEAN加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資する。VIPへの投資比率は保有有価証券の過半を保つように努め、それぞれ1/3程度をめざす。VIP以外のアジア諸国(除く日本)への投資はトップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定する。原則為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +35.48% +15.84% +35.57% +133.90% +58.26%
リターン(年率) (解説) +35.48% +5.02% +6.27% +8.87% +3.24%
リスク(年率) (解説) 15.54% 23.88% 19.53% 19.01% 23.23%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.03 0.33 0.42 0.54 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 新興国株式 89.81%
  • 外国株式 6.82%
  • 先進国株式(除く日本) 2.17%
  • 分類不可 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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