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2021年12月8日(水)
47311066 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : AMOne
基準価格(12/7):
3,231
前日比:
+63(+1.99%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世リート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年6月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 0.935 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資する。S&P 先進国 REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指すファンド・オブ・ファンズ。REITの組入比率は、原則として高位を維持する。原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +40.32% +32.21% +47.34% +248.00% +116.00%
リターン(年率) (解説) +40.32% +9.75% +8.06% +13.28% +5.12%
リスク(年率) (解説) 11.48% 20.67% 17.24% 16.23% 21.92%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.23 0.56 0.54 0.85 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:先進国REITインデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 外国REIT 89.3%
  • 国内REIT 10.1%
  • 短期金融資産 0.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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