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2019年10月20日(日)
47311066 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : AMOne
基準価格(10/18):
3,506
前日比:
+9(+0.26%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世リート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年6月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 0.935 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資する。S&P 先進国 REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指すファンド・オブ・ファンズ。REITの組入比率は、原則として高位を維持する。原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.51% +24.50% +40.36% +200.77% +78.97%
リターン(年率) (解説) +10.51% +7.58% +7.02% +11.64% +4.49%
リスク(年率) (解説) 14.39% 12.53% 14.20% 16.37% 21.87%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.69 0.65 0.54 0.75 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:先進国REITインデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 外国REIT 90.61%
  • 国内REIT 8.89%
  • 短期金融資産 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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