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2019年5月21日(火)
47311056 : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : AMOne
基準価格(5/20):
7,732
前日比:
-14(-0.18%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界配当
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年6月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」を通じて、好配当利回りが期待できる銘柄に投資。マザーファンドの組入銘柄選定にあたっては、世界を三極(北米、欧州、アジア・オセアニア)に区分。株式、外貨建資産への投資に制限を設けない。外貨建資産については、原則、為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.74% +16.01% +19.43% +165.16% +126.12%
リターン(年率) (解説) +1.74% +5.07% +3.61% +10.24% +6.08%
リスク(年率) (解説) 14.63% 13.15% 13.56% 15.46% 17.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.19 0.44 0.32 0.70 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 96.1%
  • 短期金融資産 3.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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