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2018年9月26日(水)
47311049 : 海外REIT北米 運用会社 : AMOne
基準価格(9/25):
2,566
前日比:
-37(-1.42%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USリート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年9月30日
  • 償還日: 2024年9月30日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6524 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投信(US-REIT)に投資。市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指す。US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.23% +11.39% +62.45% +69.99% +117.80%
リターン(年率) (解説) +5.23% +3.66% +10.19% +5.45% +5.75%
リスク(年率) (解説) 13.28% 13.68% 14.12% 24.21% 22.97%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.43 0.33 0.75 0.33 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月5日現在)

  • 外国REIT 97.5%
  • その他資産 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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