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2019年2月21日(木)
47311046 : 国内債券 運用会社 : AMOne
基準価格(2/20):
11,204
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内債券)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 物価連動
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2004年6月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.648 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「MHAM物価連動国債マザーファンド」を通じて、国内の物価連動国債(元金額や利払額が物価「全国消費者物価指数(生鮮食品除く)」に連動して増減する国債。元本保証なし)に投資する。将来のインフレリスクをヘッジし、実質的な資産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度を基本とする。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.60% -2.45% -1.93% +23.94% +19.31%
リターン(年率) (解説) -1.60% -0.82% -0.39% +2.17% +1.22%
リスク(年率) (解説) 1.31% 2.21% 2.34% 3.36% 4.00%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.34 -0.37 -0.19 0.61 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内物価連動債型
1年
2
3年
2
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 国内債券 98.9%
  • その他資産 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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