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2019年10月20日(日)
4731103C : 国内REIT 運用会社 : AMOne
基準価格(10/18):
5,455
前日比:
-19(-0.35%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内REIT)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: アセットマネジメントOne
  • QUICK投信分類: 国内REIT-為替リスクなし
  • QUICK略称: DIAM J-REITオープン(毎月決算)
  • 愛称: オーナーズ・インカム
  • 日経略称: オーナー毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年12月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的に、これを上回る投資成果を目指す。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +27.13% +31.90% +43.83% +194.17% +220.84%
リターン(年率) (解説) +27.13% +9.67% +7.54% +11.39% +7.68%
リスク(年率) (解説) 8.31% 7.87% 8.76% 16.41% 17.56%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.16 1.22 0.87 0.73 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
3
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 国内REIT 97.38%
  • 短期金融資産 2.62%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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