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2018年9月23日(日)
基準価格(9/21):
7,051
前日比:
+35(+0.50%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハピクロ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年7月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、高格付資源国の公社債に投資する。投資対象となる公社債は、国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得しているとともに、流動性の高い銘柄とする。主な投資対象国はカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.25% -3.83% +5.74% +21.01% +80.61%
リターン(年率) (解説) -4.25% -1.29% +1.12% +1.93% +4.00%
リスク(年率) (解説) 6.81% 7.26% 7.79% 11.98% 11.17%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.66 -0.15 0.17 0.21 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.0%
  • 短期金融資産 3.0%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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