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2022年6月30日(木)
4731101C : 先進国債券(格付混在) 運用会社 : AMOne
基準価格(6/29):
10,383
前日比:
+7(+0.07%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(格付混在))
2022年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: US債月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2001年12月3日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.815 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LA USインカムマザーファンド」への投資を通じて、米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債及びハイイールド債に投資する。実質外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わない。ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシーにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.91% +36.43% +43.07% +163.16% +207.88%
リターン(年率) (解説) +7.91% +10.91% +7.43% +10.16% +5.66%
リスク(年率) (解説) 7.40% 7.88% 7.70% 9.02% 10.70%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.86 1.36 0.97 1.12 0.53

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年5月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 48.0%
  • 先進国債券(除く日本) 31.0%
  • 外国CB 11.7%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 3.5%
  • 先進国株式(除く日本) 2.9%
  • その他資産 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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