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2018年9月23日(日)
47311009 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : AMOne
基準価格(9/21):
15,343
前日比:
+211(+1.39%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Dバリュー株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年9月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ディープバリュー株オープン マザーファンド」を通じて、国内の株式に投資し、Russell/Nomura Total Market Value インデックスを中・長期的に上回る運用成果を目指す。インデックス連動ポートフォリオとアクティブ運用ポートフォリオで個別に組入銘柄候補を選定し、両ポートフォリオを重ね合わせるオーバーレイ運用を行なう。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.17% +9.50% +52.68% +48.84% +73.22%
リターン(年率) (解説) +7.17% +3.07% +8.83% +4.06% +3.11%
リスク(年率) (解説) 14.74% 16.37% 15.51% 18.58% 16.89%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.54 0.27 0.62 0.30 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年9月29日現在)

  • 国内株式 94.6%
  • 分類不可 5.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 +290
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