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2019年5月23日(木)
基準価格(5/22):
12,859
前日比:
+106(+0.83%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 外株バリュー
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年10月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.2204 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド」を通じ、主として日本を除く世界各国の株式に投資する。相対的割安度の高い銘柄を中心に、ベンチマークであるMSCIコクサイ インデックス(配当込み)と比較してリスク水準を抑えたポートフォリオを構築し、中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.75% --% --% --% +31.56%
リターン(年率) (解説) +8.75% --% --% --% +11.60%
リスク(年率) (解説) 14.54% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.65 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.6%
  • 短期金融資産 4.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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