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2018年9月21日(金)
基準価格(9/20):
15,121
前日比:
+35(+0.23%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハッピー40
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてマザーファンドを通じて国内株式(基準資産配分比率31%)、同債券(同33%)、外国債券(同15%)、同株式(同14%)、エマージング株式(同5%)、短期資産2%、国内外の株式の基準組入比率を50%とし、投資する。各資産毎のベンチマークを同比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.87% +12.69% +38.03% +40.30% +49.42%
リターン(年率) (解説) +3.87% +4.06% +6.66% +3.44% +2.25%
リスク(年率) (解説) 7.17% 8.44% 8.11% 10.62% 9.28%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.55 0.51 0.83 0.36 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月30日現在)

  • 国内債券 32.11%
  • 国内株式 30.99%
  • 先進国債券(除く日本) 14.12%
  • 先進国株式(除く日本) 13.23%
  • 短期金融資産 4.97%
  • 新興国株式 4.58%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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