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2021年10月23日(土)
基準価格(10/22):
16,788
前日比:
-46(-0.27%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハッピー40
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.32 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてマザーファンドを通じて国内株式(基準資産配分比率31%)、同債券(同33%)、外国債券(同15%)、同株式(同14%)、エマージング株式(同5%)、短期資産2%、国内外の株式の基準組入比率を50%とし、投資する。各資産毎のベンチマークを同比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.78% +9.14% +32.53% +99.02% +66.70%
リターン(年率) (解説) +14.78% +2.96% +5.79% +7.12% +2.44%
リスク(年率) (解説) 7.11% 9.18% 7.93% 8.98% 9.24%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.08 0.36 0.75 0.81 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
3
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 国内債券 32.36%
  • 国内株式 29.93%
  • 先進国債券(除く日本) 14.77%
  • 先進国株式(除く日本) 13.66%
  • 新興国株式 4.97%
  • 短期金融資産 4.31%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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