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2018年11月20日(火)
基準価格(11/19):
14,568
前日比:
-52(-0.36%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハッピー30
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.458 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてマザーファンドを通じて国内株式(基準資産配分比率44%)、同債券(同8%)、外国債券(同20%)、同株式(同21%)、エマージング株式(同5%)、短期資産2%、国内外の株式の基準組入比率を70%とし、投資する。各資産毎のベンチマークを同比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.11% +8.26% +35.48% +99.17% +45.93%
リターン(年率) (解説) -4.11% +2.68% +6.26% +7.13% +2.09%
リスク(年率) (解説) 11.65% 12.19% 12.09% 13.31% 13.27%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.44 0.28 0.56 0.57 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 43.37%
  • 先進国株式(除く日本) 19.83%
  • 先進国債券(除く日本) 19.1%
  • 国内債券 7.86%
  • 短期金融資産 5.29%
  • 新興国株式 4.55%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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