メニューを閉じる
2019年5月26日(日)
4531416A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 損保ジャパン
基準価格(5/24):
11,377
前日比:
+5(+0.04%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バリュプラス
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年10月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.2204 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド」を通じ、国内の大型株に、「SJAMスモールキャップ・マザーファンド」を通じ、国内の小型株に投資。実質投資割合は概ね50:50になるよう継続的に調整する。独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に積極的に投資し、「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」を上回る投資成果を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -13.44% --% --% --% +22.14%
リターン(年率) (解説) -13.44% --% --% --% +8.33%
リスク(年率) (解説) 18.81% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.67 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内株式 100.0%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World