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2019年10月14日(月)
基準価格(10/11):
13,997
前日比:
+156(+1.13%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハッピー20
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.617 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてマザーファンドを通じて国内株式(基準資産配分比率52%)、同債券(同2%)、外国債券(同6%)、同株式(同33%)、エマージング株式(同5%)、短期資産2%、国内外の株式の基準組入比率を90%とし投資する。各資産毎のベンチマークを同比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.64% +25.00% +21.55% +90.96% +39.48%
リターン(年率) (解説) -11.64% +7.72% +3.98% +6.68% +1.75%
リスク(年率) (解説) 16.60% 13.55% 15.64% 16.01% 16.10%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.59 0.62 0.32 0.48 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
1
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 国内株式 50.53%
  • 先進国株式(除く日本) 31.12%
  • 先進国債券(除く日本) 5.93%
  • 短期金融資産 5.75%
  • 新興国株式 4.66%
  • 国内債券 2.01%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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