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2019年5月27日(月)
基準価格(5/24):
11,463
前日比:
-90(-0.78%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ターゲット55
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年10月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.2204 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じ、国内外の株式、債券に分散投資を行う。設定時、国内債券5%、同株式35%、先進国債券3%、同株式37%、新興国債券2%、同株式18%の基準資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築、2055年に向け株式への投資割合を漸減し、債券の投資割合を漸増し、以降、基準資産配分比率を各々63%、7%、22%、5%、3%、0%とする。為替ヘッジなし。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.43% --% --% --% +21.17%
リターン(年率) (解説) -2.43% --% --% --% +7.98%
リスク(年率) (解説) 13.50% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.11 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(2051~2060)型
1年
1
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 33.39%
  • 国内株式 32.87%
  • 新興国株式 16.9%
  • 国内債券 8.48%
  • 先進国債券(除く日本) 2.9%
  • 短期金融資産 2.9%
  • 新興国債券 2.56%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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