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2021年10月18日(月)
45313131 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : SOMPO
基準価格(10/15):
1,974
前日比:
+26(+1.33%)
QUICKファンドスコア4(分類:海外REIT)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トリプル通貨
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年1月29日
  • 償還日: 2022年12月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.938 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF-TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency」を通じて、日本を含む世界各国の相対的に利回りが高いと判断されるREIT及び不動産関連株式等に投資する。REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションプレミアムの獲得を目指す。原則、金利水準や成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引によるプレミアムの獲得を目指す。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +43.53% +22.28% +23.55% --% +19.29%
リターン(年率) (解説) +43.53% +6.94% +4.32% --% +2.06%
リスク(年率) (解説) 13.42% 24.55% 19.99% --% 18.20%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.95 0.42 0.33 -- 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 世界REIT(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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