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2019年5月22日(水)
基準価格(5/21):
9,675
前日比:
-2(-0.02%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ヘンリなし毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年7月18日
  • 償還日: 2024年4月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 0.8748 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル変動金利債券マザーファンド」を通じて、主として各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等に分散投資を行う。マザーファンドの純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。ポートフォリオ全体の実質的なデュレーションを、最大1.5年程度までとする。原則、対円で為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.30% +6.83% --% --% +5.29%
リターン(年率) (解説) +1.30% +2.23% --% --% +1.09%
リスク(年率) (解説) 6.71% 7.88% --% --% 8.61%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.23 0.32 -- -- 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 92.36%
  • 短期金融資産 7.64%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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