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2021年12月6日(月)
45312145 : 新興国債券アジア 運用会社 : SOMPO
基準価格(12/3):
7,592
前日比:
+2(+0.03%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国債券)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジH米ドル
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年5月23日
  • 償還日: 2026年8月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.782 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にアジアのハイ・イールド債券に投資する複数のファンドへの投資を通じて、主として日本を除くアジア(オセアニア含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)に実質的に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.13% -4.26% -3.92% --% +17.21%
リターン(年率) (解説) -6.13% -1.44% -0.80% --% +2.14%
リスク(年率) (解説) 10.72% 11.33% 9.38% --% 9.86%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.34 -0.07 -0.04 -- 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 新興国債券 83.62%
  • 短期金融資産 11.13%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 3.18%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 2.07%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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