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2019年5月26日(日)
基準価格(5/24):
4,133
前日比:
-20(-0.48%)
QUICKファンドスコア1(分類:海外REIT)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ダブル円なし
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年1月29日
  • 償還日: 2022年12月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.9204 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM」を通じて、日本を含む世界各国の相対的に利回りが高いと判断されるREIT及び不動産関連株式等に投資する。REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションプレミアム収入の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.81% -0.34% +10.17% --% +19.08%
リターン(年率) (解説) +2.81% -0.12% +1.96% --% +2.83%
リスク(年率) (解説) 10.93% 11.02% 11.48% --% 11.32%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.31 0.04 0.22 -- 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 世界REIT(カバードコール) 92.89%
  • 短期金融資産 6.14%
  • 国内債券 0.97%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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