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2021年12月5日(日)
45312119 : 新興国債券アジア 運用会社 : SOMPO
基準価格(12/3):
1,628
前日比:
-24(-1.45%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジH高金利
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年9月30日
  • 償還日: 2026年8月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.782 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にアジアのハイ・イールド債券に投資する複数のファンドへの投資を通じて、主として日本を除くアジア(オセアニア含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)に実質的に投資する。原則として、米ドル等売り/高金利通貨(ブラジル・レアル、トルコ・リラ、南アフリカ・ランドに原則均等配分)買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -15.40% -23.20% -22.36% +45.00% +61.21%
リターン(年率) (解説) -15.40% -8.42% -4.94% +3.79% +4.81%
リスク(年率) (解説) 13.46% 20.23% 18.61% 17.91% 18.45%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.80 -0.33 -0.17 0.30 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
1
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 新興国債券 84.09%
  • 短期金融資産 10.36%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 3.77%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 1.78%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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