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2022年12月9日(金)
45312117 : 先進国株式欧州 運用会社 : SOMPO
基準価格(12/8):
9,876
前日比:
-122(-1.22%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国株式)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スイス株
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2011年7月29日
  • 償還日: 2026年6月4日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.848 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「スイス株式マザーファンド」への投資を通じて、主としてスイス株式に投資する。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー(ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーによる調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指す)へ集中投資する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.04% +33.81% +42.36% +202.18% +221.73%
リターン(年率) (解説) -7.04% +10.19% +7.32% +11.69% +10.86%
リスク(年率) (解説) 23.57% 17.53% 16.68% 15.76% 16.94%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.08 0.64 0.51 0.78 0.69

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:欧州株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 94.44%
  • 短期金融資産 5.56%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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