リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+8.86% |
+18.98% |
+34.66% |
--% |
+174.84% |
リターン(年率) (解説) |
+8.86% |
+5.97% |
+6.13% |
--% |
+11.33% |
リスク(年率) (解説) |
26.89% |
15.70% |
14.76% |
--% |
16.63% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
0.46 |
0.45 |
0.48 |
-- |
0.73 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)
R&I分類:欧州株型(ノーヘッジ)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「スイス株式マザーファンド」への投資を通じて、主としてスイス株式に投資する。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー(ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーによる調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指す)へ集中投資する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
主な運用対象:海外株式