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2019年9月21日(土)
45311999 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 損保ジャパン
基準価格(9/20):
11,957
前日比:
-28(-0.23%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ぶなの森
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1999年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案し絞り込んだ銘柄のうち、独自に算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安になっている銘柄に投資することを基本とする。TOPIXをベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -15.87% +14.80% +21.47% +72.14% +47.50%
リターン(年率) (解説) -15.87% +4.71% +3.97% +5.58% +1.97%
リスク(年率) (解説) 17.54% 14.49% 16.96% 17.63% 17.40%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.83 0.39 0.31 0.39 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内株式 96.74%
  • 短期金融資産 3.26%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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