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2019年10月15日(火)
基準価格(10/11):
10,793
前日比:
-32(-0.30%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: リアル債券有
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年4月20日
  • 償還日: 2023年3月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.243 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「リアル・アセット債券マザーファンド」を通じて、世界各国(日本を含む)のリアル・アセット企業(長期にわたり、継続して安定したキャッシュフローを生成する資産を、保有している企業)の発行する債券等(期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等を含む)に分散投資を行う。投資する債券等の格付けは、取得時において、原則、BBB-格相当以上とする。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.83% --% --% --% +8.23%
リターン(年率) (解説) +8.83% --% --% --% +5.74%
リスク(年率) (解説) 2.80% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.01 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 世界債券 53.64%
  • 世界ハイブリッド証券 41.82%
  • 短期金融資産 4.54%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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