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2019年5月24日(金)
基準価格(5/23):
10,046
前日比:
+5(+0.05%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ターゲト4U
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年12月21日
  • 償還日: 2022年12月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.00332 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資信託証券(ETFを含む)を通じて、実質的に日本および先進国の債券、株式等に分散投資する。基準配分比率は、日本株式、先進国株式部分を各10%、日本債券、先進国債券部分を各40%とする。各資産への配分比率は、中期的な運用目標(年率4%程度・円ベース)を目指し、機動的にリバランスを行う。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.22% --% --% --% +0.43%
リターン(年率) (解説) +2.22% --% --% --% +0.32%
リスク(年率) (解説) 2.55% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.89 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内債券 24.65%
  • 先進国債券(除く日本) 24.52%
  • 国内株式 20.9%
  • 短期金融資産 19.67%
  • 先進国株式(除く日本) 10.26%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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