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2021年12月2日(木)
45311141 : バランスアロケーション可変 運用会社 : SOMPO
基準価格(12/1):
10,259
前日比:
+3(+0.03%)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: きんとう君
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年1月16日
  • 償還日: 2024年1月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.715 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日米4資産スマートバランス マザーファンド」を通じて、主として米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引、先進国の公社債等へ投資し、特定の市場動向に左右されない信託財産の着実な成長を目指す。株式、債券の値動きがファンド全体に与える影響(リスク寄与度)を、概ね均等とするように、各資産の組入比率を決定(リスク・パリティ運用)。原則為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.28% +4.10% +5.17% --% +7.97%
リターン(年率) (解説) +1.28% +1.35% +1.01% --% +0.99%
リスク(年率) (解説) 1.88% 1.59% 1.73% --% 1.72%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.69 0.85 0.59 -- 0.60

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
1
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 分類不可 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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