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2019年5月21日(火)
45311121 : 新興国債券アジア 運用会社 : 損保ジャパン
基準価格(5/20):
6,848
前日比:
+3(+0.04%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジ債円
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年1月25日
  • 償還日: 2021年8月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.7636 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「Nikko AM Asia Limited Investment Series-Nikko AMアジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス1)」への投資を通じて、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含む)の公社債等への投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクを低減する運用を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.39% +4.95% +11.74% --% +33.32%
リターン(年率) (解説) +0.39% +1.62% +2.24% --% +4.05%
リスク(年率) (解説) 3.66% 2.70% 3.31% --% 3.96%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.13 0.61 0.67 -- 0.97

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:アジア債券型(フルヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国債券 79.5%
  • 短期金融資産 10.09%
  • 先進国債券(除く日本) 7.59%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 2.82%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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