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2019年5月25日(土)
4531111B : 新興国債券アジア 運用会社 : 損保ジャパン
基準価格(5/24):
4,854
前日比:
-30(-0.61%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジ債成長
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年11月14日
  • 償還日: 2021年8月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.7636 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「Nikko AM Asia Limited Investment Series-Nikko AM アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」のクラス3及びクラス4への投資を通じて、日本を除くアジア(オセアニア含む)のハイ・イールド債券等に投資する。設定当初は「クラス3」はブラジル・レアル、トルコ・リラ、南アフリカ・ランドの3カ国通貨で「クラス4」はインド・ルピー、インドネシア・ルピア、オーストラリア・ドルの3カ国通貨で、それぞれ為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.31% +13.05% +19.75% --% +111.04%
リターン(年率) (解説) -1.31% +4.17% +3.67% --% +10.59%
リスク(年率) (解説) 11.05% 9.82% 11.12% --% 14.01%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.06 0.46 0.37 -- 0.80

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国債券 79.29%
  • 短期金融資産 10.33%
  • 先進国債券(除く日本) 7.57%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 2.81%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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