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2019年5月27日(月)
4531111A : 新興国債券アジア 運用会社 : 損保ジャパン
基準価格(5/24):
10,343
前日比:
-49(-0.47%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジ債毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年10月7日
  • 償還日: 2021年8月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.7636 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「Nikko AM Asia Limited Investment Series-Nikko AMアジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス5)」への投資を通じて、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含む)の公社債等への投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.06% +11.67% +29.69% --% +118.13%
リターン(年率) (解説) +5.06% +3.75% +5.34% --% +10.96%
リスク(年率) (解説) 6.10% 7.74% 8.32% --% 8.90%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.85 0.51 0.66 -- 1.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国債券 78.78%
  • 短期金融資産 10.91%
  • 先進国債券(除く日本) 7.52%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 2.79%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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