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2019年5月26日(日)
基準価格(5/24):
7,969
前日比:
-99(-1.23%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アフリカ株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2010年9月30日
  • 償還日: 2020年9月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.1692 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「マルチ ストラテジーズ ファンド-UBPアフリカン・エクイティ・ファンド」及び「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とする。前者は、アフリカに本拠を置く企業または、アフリカでビジネスを拡大していくことが、期待される企業の株式に投資し、後者は日本の公社債に投資する。前者における外貨建資産は、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -17.23% +1.65% -13.03% --% +1.88%
リターン(年率) (解説) -17.23% +0.55% -2.75% --% +0.22%
リスク(年率) (解説) 14.13% 13.36% 13.50% --% 15.44%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.26 0.11 -0.14 -- 0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:中東・アフリカ型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国株式 87.59%
  • 短期金融資産 8.11%
  • 先進国株式(除く日本) 2.38%
  • 国内債券 0.97%
  • 外国株式 0.95%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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