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2019年5月22日(水)
基準価格(5/21):
5,655
前日比:
-6(-0.11%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ヨーロッパ便
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年12月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.134 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ユーロ参加国を中心に欧州各国の信用度の高い国債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。インカムゲインを重視するとともに、FTSE欧州世界国債インデックスの国別配分を参考とし、割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.38% -0.22% -1.28% +25.65% +28.18%
リターン(年率) (解説) -6.38% -0.07% -0.26% +2.31% +1.75%
リスク(年率) (解説) 9.33% 9.27% 9.56% 11.02% 11.22%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.66 0.04 0.01 0.25 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:欧州債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 85.07%
  • 新興国債券 10.1%
  • 短期金融資産 4.83%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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