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2023年2月1日(水)
42314162 : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : ピクテ
基準価格(1/31):
20,106
前日比:
-214(-1.05%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2022年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: セキュリティ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年2月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.7908 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピクテ・セキュリティ・マザーファンド」を通じて、主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -22.62% +21.35% +45.62% --% +94.47%
リターン(年率) (解説) -22.62% +6.66% +7.81% --% +10.22%
リスク(年率) (解説) 28.33% 20.43% 19.10% --% 17.57%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.76 0.42 0.49 -- 0.65

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:その他国際株テーマ型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 94.4%
  • 短期金融資産 3.8%
  • 国内株式 1.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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