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2018年11月13日(火)
42314162 : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : ピクテ
基準価格(11/12):
13,607
前日比:
-169(-1.23%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: セキュリティ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年2月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.75824 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピクテ・セキュリティ・マザーファンド」を通じて、主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.84% --% --% --% +30.96%
リターン(年率) (解説) -0.84% --% --% --% +10.64%
リスク(年率) (解説) 18.03% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.05 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:その他国際株テーマ型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 93.7%
  • 国内株式 4.6%
  • 新興国株式 1.2%
  • 短期金融資産 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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