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2021年3月5日(金)
42312184 : バランスアロケーション可変 運用会社 : ピクテ
基準価格(3/4):
10,775
前日比:
-25(-0.23%)
2021年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アルテ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2018年4月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.7548 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式、債券および金やREIT等のオルタナティブ資産等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。相対的に価格変動リスクを抑えながら長期的に株式と同程度のリターン(短期金利+4%)を目指す。市場環境に応じて資産配分をダイナミックに変更する。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.86% --% --% --% +8.99%
リターン(年率) (解説) +13.86% --% --% --% +3.08%
リスク(年率) (解説) 13.74% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.02 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年2月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(標準)
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 先進国債券 32.37%
  • 外国株式 20.06%
  • 先進国株式(除く日本) 14.5%
  • 短期金融資産 10.53%
  • 新興国株式 6.06%
  • その他資産 4.97%
  • 商品 4.87%
  • 新興国債券 3.17%
  • 国内株式 2.38%
  • その他 1.09%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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