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2019年9月23日(月)
42312122 : バランスアロケーション可変 運用会社 : ピクテ
基準価格(9/20):
8,881
前日比:
+8(+0.09%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ノアリザーブ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年2月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.5984 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託を通じて、主に日本を含む世界の株式(高配当利回りの公益株、新興国大企業が発行する株式)及び公社債(世界主要国のソブリン債、新興国の米ドル建て/資源国の現地通貨建てソブリン債及び準ソブリン債)ならびに金(金または金対象のデリバティブ取引)等に投資する。市場環境に応じて資産配分を機動的に変更する。必要に応じて為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.24% +7.93% +7.93% --% +18.30%
リターン(年率) (解説) +3.24% +2.58% +1.54% --% +2.27%
リスク(年率) (解説) 4.79% 3.99% 4.31% --% 4.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.71 0.66 0.36 -- 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 57.5%
  • 外国株式 22.1%
  • 新興国債券 9.7%
  • 商品 3.7%
  • 新興国株式 2.6%
  • 短期金融資産 2.6%
  • 外国債券 0.8%
  • 世界株式 0.5%
  • 国内株式 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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