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2021年3月5日(金)
42312122 : バランスアロケーション可変 運用会社 : ピクテ
基準価格(3/4):
9,317
前日比:
-38(-0.41%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2021年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ノアリザーブ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年2月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.628 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託を通じて、主に日本を含む世界の株式(高配当利回りの公益株、新興国大企業が発行する株式)及び公社債(世界主要国のソブリン債、新興国の米ドル建て/資源国の現地通貨建てソブリン債及び準ソブリン債)ならびに金(金または金対象のデリバティブ取引)等に投資する。市場環境に応じて資産配分を機動的に変更する。必要に応じて為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.82% +13.56% +22.22% --% +30.38%
リターン(年率) (解説) +8.82% +4.33% +4.09% --% +2.99%
リスク(年率) (解説) 12.25% 6.21% 5.10% --% 5.41%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.75 0.71 0.81 -- 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年2月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(標準)
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 32.4%
  • 世界株式 18.1%
  • 外国株式 13.6%
  • 商品 11.9%
  • 世界債券 9.5%
  • 新興国株式 5.8%
  • 新興国債券 5.6%
  • 短期金融資産 2.0%
  • 先進国株式(除く日本) 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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