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2019年9月23日(月)
42312072 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : ピクテ
基準価格(9/20):
11,496
前日比:
-6(-0.05%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Sユーロ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2007年2月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.486 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド」への投資を通じて、質の高いユーロ通貨採用国の国債に投資するSMA専用ファンド。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.60% +7.03% -2.69% +21.98% +15.30%
リターン(年率) (解説) -1.60% +2.29% -0.54% +2.01% +1.15%
リスク(年率) (解説) 5.57% 5.28% 7.47% 9.94% 11.10%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.18 0.45 -0.04 0.24 0.14

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:欧州債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.1%
  • 短期金融資産 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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