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2021年3月5日(金)
42312036 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : ピクテ
基準価格(3/4):
5,684
前日比:
-25(-0.44%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))
2021年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ユロ債イ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年6月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.265 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド」への投資を通じて、質の高いユーロ通貨採用国の国債に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得を目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.17% +1.57% +2.50% +39.00% +38.85%
リターン(年率) (解説) +3.17% +0.52% +0.50% +3.35% +1.88%
リスク(年率) (解説) 7.37% 4.70% 5.92% 8.96% 10.13%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.46 0.13 0.11 0.40 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年2月末時点)

R&I分類:欧州債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.2%
  • 短期金融資産 2.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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