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2019年9月21日(土)
42312036 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : ピクテ
基準価格(9/20):
5,559
前日比:
-3(-0.05%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ユロ債イ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年6月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド」への投資を通じて、質の高いユーロ通貨採用国の国債に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得を目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.32% +4.94% -4.96% +18.13% +34.40%
リターン(年率) (解説) -2.32% +1.62% -1.01% +1.68% +1.85%
リスク(年率) (解説) 5.57% 5.28% 7.46% 9.92% 10.48%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.31 0.33 -0.11 0.20 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:欧州債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.2%
  • 短期金融資産 3.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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