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2019年9月21日(土)
42311995 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : ピクテ
基準価格(9/20):
9,963
前日比:
-11(-0.11%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ヤマト
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1999年5月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の株式の中から、グローバルな視点から変革を実行できる企業と経営者を選別し、持続する成長力を秘めた企業に投資する。変革期を迎えた企業の経営者と経営環境を精緻に分析し成長力に注目。新しい日本経済(NEW JAPAN)を担う企業群に投資する。企業戦略に注目し、将来の潜在成長力から企業を選別。ベンチマークであるTOPIXを上回る成果を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.11% +21.19% +30.51% +84.09% +23.67%
リターン(年率) (解説) -12.11% +6.62% +5.47% +6.29% +1.05%
リスク(年率) (解説) 18.45% 14.06% 16.97% 17.45% 18.91%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.50 0.53 0.40 0.43 0.14

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内株式 98.2%
  • 短期金融資産 1.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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