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2019年9月23日(月)
基準価格(9/20):
10,651
前日比:
-10(-0.09%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Gバラン
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1998年10月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.89 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド」を通じ、日本を含む世界の株式と国債に投資。基本資産配分は50%ずつ。ベンチマークは、MSCI世界株価指数(円ベース)50%、FTSE世界国債指数(円ベース)50%による合成ベンチマーク。株式および公社債への投資配分は、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し適宜変更。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.51% +15.61% +12.71% +63.05% +58.41%
リターン(年率) (解説) -2.51% +4.95% +2.42% +5.01% +2.23%
リスク(年率) (解説) 11.88% 9.15% 10.33% 10.82% 11.05%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.10 0.57 0.28 0.50 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 50.04%
  • 先進国株式(除く日本) 43.96%
  • 短期金融資産 4.3%
  • 国内株式 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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