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2019年6月25日(火)
42311165 : バランスアロケーション可変 運用会社 : ピクテ
基準価格(6/24):
9,624
前日比:
-14(-0.15%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 円資産プラ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年5月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.3068 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界各国の債券や株式等に投資を行い、円ベースで安定した資産の成長とインカムの獲得を目指す。基本資産配分は、債券70%・株式30%とし、投資配分については、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し適宜変更する。外貨建資産について原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.01% +1.99% --% --% +1.62%
リターン(年率) (解説) +5.01% +0.66% --% --% +0.54%
リスク(年率) (解説) 3.00% 3.77% --% --% 3.77%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.73 0.19 -- -- 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 70.28%
  • 先進国株式(除く日本) 26.08%
  • 新興国株式 2.41%
  • 短期金融資産 1.0%
  • 国内株式 0.23%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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