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2019年6月20日(木)
4231113C : バランスアロケーション可変 運用会社 : ピクテ
基準価格(6/19):
10,959
前日比:
+34(+0.31%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: クアトロ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年12月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド」を通じて、主に日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。オルタナティブ戦略(REIT、コモディティ、ロング・ショート戦略等)も取り入れる。市場環境に応じて各資産の収益とそのリスク見通しを分析して指定投資資産を選択し、その配分比率を決定。為替ヘッジは、必要と判断した場合に行うことがある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.62% +3.61% +6.53% --% +7.65%
リターン(年率) (解説) -0.62% +1.19% +1.27% --% +1.37%
リスク(年率) (解説) 3.40% 2.86% 3.03% --% 2.94%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.23 0.43 0.41 -- 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 世界債券 32.16%
  • 世界株式 21.08%
  • その他資産 15.98%
  • 先進国債券(除く日本) 12.29%
  • 短期金融資産 8.39%
  • 新興国債券 4.4%
  • 商品 2.8%
  • 外国REIT 1.5%
  • 国内REIT 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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