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2019年6月17日(月)
42311132 : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : ピクテ
基準価格(6/14):
7,871
前日比:
-3(-0.04%)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: プラ70毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年2月28日
  • 償還日: 2023年1月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.811 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券を通じて、主に新興国の公社債に投資し、安定したインカム収入の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。純資産総額の約70%を米ドル建て公社債(対円で為替ヘッジ)、約30%を現地通貨建て公社債(為替ヘッジなし)に投資する。毎月20日に決算を行い、原則として収益分配方針に基づき分配を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.65% +5.89% +6.80% --% +8.26%
リターン(年率) (解説) +0.65% +1.93% +1.32% --% +1.28%
リスク(年率) (解説) 5.87% 5.66% 6.25% --% 6.90%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.13 0.36 0.23 -- 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(一部ヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国債券 92.06%
  • 短期金融資産 0.9%
  • 分類不可 7.04%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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