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2019年6月20日(木)
42311131 : バランスアロケーション可変 運用会社 : ピクテ
基準価格(6/19):
10,961
前日比:
+48(+0.44%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ノア1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年1月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.5984 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託を通じて、主に日本を含む世界の株式(高配当利回りの公益株、新興国大企業が発行する株式)及び公社債(世界主要国のソブリン債、新興国の米ドル建て/資源国の現地通貨建てソブリン債及び準ソブリン債)ならびに金(金または金対象のデリバティブ取引)等に投資する。市場環境に応じて資産配分を機動的に変更する。必要に応じて為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.67% +4.92% +5.22% --% +7.35%
リターン(年率) (解説) -0.67% +1.61% +1.02% --% +1.13%
リスク(年率) (解説) 4.59% 3.82% 4.16% --% 4.76%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.16 0.44 0.25 -- 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 56.7%
  • 外国株式 10.6%
  • 世界株式 7.9%
  • 新興国債券 7.1%
  • 新興国株式 5.6%
  • 短期金融資産 4.9%
  • 商品 3.5%
  • 外国債券 3.2%
  • 国内株式 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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