リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+10.13% |
+8.17% |
+31.82% |
+153.26% |
+141.65% |
リターン(年率) (解説) |
+10.13% |
+2.65% |
+5.68% |
+9.74% |
+7.68% |
リスク(年率) (解説) |
28.59% |
16.79% |
15.93% |
15.89% |
16.11% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
0.48 |
0.24 |
0.43 |
0.66 |
0.53 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)
R&I分類:国内株型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」への投資を通じて、主として国内のナンバーワン企業の株式に投資する。ナンバーワン企業とは、優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力及びマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業。1年から1年半先の企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行う。
主な運用対象:国内株式