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2021年10月16日(土)
4231108A : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : ピクテ
基準価格(10/15):
20,560
前日比:
+321(+1.59%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロ1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.81 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する株式)に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.11% +21.38% +38.27% +113.26% +98.63%
リターン(年率) (解説) +13.11% +6.67% +6.70% +7.87% +5.46%
リスク(年率) (解説) 14.06% 16.31% 13.54% 13.47% 14.09%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.24 0.48 0.55 0.63 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際インフラ関連株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 96.51%
  • 新興国株式 2.39%
  • 短期金融資産 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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