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2020年10月21日(水)
4231108A : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : ピクテ
基準価格(10/20):
18,718
前日比:
+138(+0.74%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロ1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.81 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する株式)に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.39% +4.79% +16.60% +72.59% +75.61%
リターン(年率) (解説) -7.39% +1.57% +3.12% +5.61% +4.84%
リスク(年率) (解説) 31.70% 15.41% 13.33% 13.32% 14.18%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.18 0.18 0.30 0.47 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国際インフラ関連株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 96.33%
  • 新興国株式 1.88%
  • 短期金融資産 1.79%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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