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2019年10月16日(水)
42311086 : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : ピクテ
基準価格(10/15):
2,708
前日比:
+4(+0.15%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 10月15日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 資源ソブ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年6月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.755 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型」を通じて、資源国の現地通貨建てのソブリン債券および準ソブリン債券に分散投資する。資源国とは、エネルギー資源、鉱物資源、食糧・食料資源等の資源を産出する国で、その資源がその国や日本あるいは世界の経済に影響を与えると考えられる国と定義する。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.76% +13.77% -4.23% +31.30% +18.14%
リターン(年率) (解説) +4.76% +4.39% -0.86% +2.76% +1.49%
リスク(年率) (解説) 7.73% 6.97% 9.48% 10.74% 12.39%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.74 0.65 -0.05 0.30 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 新興国債券 68.16%
  • 先進国債券(除く日本) 28.76%
  • 短期金融資産 3.08%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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