メニューを閉じる
2019年10月16日(水)
基準価格(10/15):
4,580
前日比:
+53(+1.17%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アルファ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年6月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.69 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に先進国の高配当利回りの資産株と先進国のソブリン債券に投資するファンド・オブ・ファンズ。基本資産配分は、世界の高配当資産株80%、世界のソブリン債券20%とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.68% +13.25% +6.45% +68.60% +4.37%
リターン(年率) (解説) +3.68% +4.23% +1.26% +5.36% +0.35%
リスク(年率) (解説) 10.05% 9.58% 10.88% 12.39% 14.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.43 0.48 0.16 0.47 0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 77.93%
  • 先進国債券(除く日本) 18.89%
  • 短期金融資産 3.18%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World