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2021年3月5日(金)
42311036 : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : ピクテ
基準価格(3/4):
7,314
前日比:
-3(-0.04%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2021年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイソブなし
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年6月6日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.09 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド」への投資を通じて、主として新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指す。流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債などに投資する場合がある。投資にあたっては、地域別、国別および銘柄別に分散を図る。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.15% +10.23% +16.93% +85.64% +133.24%
リターン(年率) (解説) -2.15% +3.30% +3.18% +6.38% +4.91%
リスク(年率) (解説) 16.96% 12.14% 10.47% 10.38% 11.52%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.04 0.33 0.35 0.64 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年2月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年11月30日現在)

  • 新興国債券 97.5%
  • 短期金融資産 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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