42311036 : 新興国債券 ＞ その他(グローバル)
運用会社 : ピクテ
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(3/4) 31 億円
- 直近分配金(21/2/15) 20 円
- 分配金健全度(1年) 0.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.11 億円
- リターン(1年) -2.15 %
- リスク(1年) 16.96 %
- シャープレシオ(1年) -0.04
- QUICKファンドリスク 2
2021年2月末
ファンド概要
- 運用会社名： ピクテ投信投資顧問
- QUICK投信分類： 新興国債券－その他(グローバル)－為替リスクあり
- QUICK略称： ハイインカムソブリン(毎月決算)ヘッジなし
- 愛称： ドルの贈り物
- 日経略称： ハイソブなし
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2003年6月6日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 2.09 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年2月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年2月末時点)
R&I分類：エマージング債券複数地域型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2020年11月30日現在)
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運用方針
｢ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド｣への投資を通じて、主として新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指す。流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債などに投資する場合がある。投資にあたっては、地域別、国別および銘柄別に分散を図る。原則として為替ヘッジを行わない。
主な運用対象：海外債券