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2019年5月26日(日)
42311029 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : ピクテ
基準価格(5/24):
7,053
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ユロ債毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2002年9月25日
  • 償還日: 2022年1月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド」への投資を通じて、原則として最高格付のユーロ通貨採用国の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.78% +0.44% -3.98% +21.54% +62.35%
リターン(年率) (解説) -2.78% +0.15% -0.81% +1.97% +2.97%
リスク(年率) (解説) 6.45% 6.00% 7.42% 9.92% 10.64%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.40 0.05 -0.08 0.23 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:欧州債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.4%
  • 短期金融資産 3.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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