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2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
10,641
前日比:
+10(+0.09%)
QUICKファンドスコア3(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ぼんさい有
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年12月28日
  • 償還日: 2027年12月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.913 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド」への投資を通じて、日系企業(海外子会社等を含む)が発行する社債(劣後債等を含む)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.57% +12.18% --% --% +8.17%
リターン(年率) (解説) -0.57% +3.90% --% --% +2.12%
リスク(年率) (解説) 1.65% 5.94% --% --% 5.46%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.20 0.68 -- -- 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 世界ハイブリッド証券 49.44%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 48.86%
  • 分類不可 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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