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2021年12月5日(日)
基準価格(12/3):
10,659
前日比:
+7(+0.07%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(非投資適格))
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: キャピタル無
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2015年9月4日
  • 償還日: 2029年7月30日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.463 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド」への投資を通じて、主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券等)に投資し、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図る。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.06% +25.22% +42.02% --% +36.55%
リターン(年率) (解説) +12.06% +7.79% +7.27% --% +5.18%
リスク(年率) (解説) 4.39% 12.81% 10.94% --% 12.29%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.86 0.65 0.70 -- 0.50

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:ハイブリッド証券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 93.01%
  • 世界ハイブリッド証券 0.09%
  • 分類不可 6.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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